證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票
募集資金使用可行性分析報(bào)告
二〇二五年六月
一、本次募集資金使用計(jì)劃
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集資金的必要性分析
1、滿足公司資金需求，為生產(chǎn)經(jīng)營提供重要保障
本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行完成有助于緩解公司資金壓力，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司實(shí)現(xiàn)健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要保障。
2、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
公司堅(jiān)定深耕特鋼產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)求新求變，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量，并堅(jiān)定不移地推進(jìn)工藝改進(jìn)與升級(jí)，大力開展環(huán)保升級(jí)改造，踐行綠色發(fā)展理念。本次發(fā)行有助于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為公司實(shí)踐“打造千萬噸級(jí)特鋼企業(yè)集團(tuán)”這一核心發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）本次募集資金的可行性分析
1、本次發(fā)行的募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位并補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降低，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將有所降低，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提高盈利水平，為公司持續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障。
2、公司已建立完善的募集資金使用管理制度并有效運(yùn)行
公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層的獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制，并通過不斷改進(jìn)與完善，形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。
在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向及監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司資本實(shí)力和資產(chǎn)規(guī)模將得到提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)。同時(shí)，募集資金到位有助于夯實(shí)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)公司核心競爭力和盈利能力，保障公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)公司未來發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)，對(duì)與控股股東、實(shí)際控制人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性方面不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。
（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，整體資產(chǎn)負(fù)債率將下降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更趨合理，公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將有效降低，整體風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、可持續(xù)發(fā)展能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，整體實(shí)力得到有效提升。
四、本次募集資金使用涉及的立項(xiàng)、環(huán)保等報(bào)批事項(xiàng)
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不涉及投資項(xiàng)目的報(bào)批事項(xiàng)。
五、募集資金使用可行性分析結(jié)論
綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)要求，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金使用有利于改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。因此，本次募集資金用途合理、方案可行，符合公司及全體股東的利益。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2025年6月26日
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0971-5299790
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